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上海艾录(301062)财务分析指标    年份:
截止日期2021-09-252021-09-252021-09-252021-09-252021-09-25
一、每股指标----------
基本每股收益(元/股)0.22(元)--0.32(元)--0.13(元)
稀释每股收益(元/股)0.22(元)--0.32(元)--0.13(元)
每股收益_期末股本摊薄(元/股)0.22(元)0.12(元)0.32(元)0.21(元)0.13(元)
每股收益_TTM(元/股)0.41(元)0.41(元)0.32(元)0.27(元)0.18(元)
每股净资产(元/股)2.40(元)--2.17(元)--1.99(元)
每股营业总收入(元/股)1.47(元)0.69(元)2.20(元)1.48(元)0.93(元)
每股营业收入(元/股)1.47(元)0.69(元)2.20(元)1.48(元)0.93(元)
每股营业收入_TTM(元/股)2.73(元)2.51(元)2.20(元)2.05(元)1.83(元)
每股营业利润(元/股)0.26(元)0.14(元)0.35(元)0.24(元)0.14(元)
每股息税前利润(元/股)0.28(元)0.14(元)0.38(元)0.00(元)0.16(元)
每股资本公积金(元/股)0.09(元)--0.09(元)--0.09(元)
每股盈余公积(元/股)0.14(元)--0.14(元)--0.10(元)
每股公积金(元/股)0.23(元)0.00(元)0.23(元)0.00(元)0.19(元)
每股未分配利润(元/股)1.17(元)--0.95(元)--0.80(元)
每股留存收益(元/股)1.31(元)0.00(元)1.09(元)0.00(元)0.90(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)0.06(元)0.01(元)0.31(元)--0.22(元)
每股经营活动产生的现金流量净额_TTM(元/股)0.15(元)0.28(元)0.31(元)0.26(元)0.26(元)
每股现金流量净额(元/股)-0.10(元)--0.04(元)---0.02(元)
每股现金流量净额_TTM(元/股)-0.04(元)0.04(元)0.04(元)0.10(元)0.10(元)
 每股企业自由现金流量(元/股)-0.18(元)0.87(元)0.13(元)0.76(元)0.10(元)
 每股股东自由现金流量(元/股)-0.17(元)0.87(元)0.21(元)0.76(元)0.00(元)
二、盈利能力----------
净资产收益率_平均,计算值(%)9.77--15.66--6.62
净资产收益率_加权,公布值(%)9.77--15.66----
净资产收益率_摊薄,公布值(%)9.31--14.53--6.41
净资产收益率_扣除,摊薄(%)8.98--14.05----
净资产收益率_扣除,加权(%)9.42--15.15----
净资产收益率_TTM(%)17.18--14.53--9.17
总资产报酬率(%)7.053.7611.220.004.95
总资产报酬率_TTM(%)12.4513.2910.366.697.08
总资产净利率(%)5.653.248.75--3.73
总资产净利率_TTM(%)9.8010.528.094.875.15
投入资本回报率(%)7.765.3811.780.005.06
销售净利率(%)15.0917.7213.63--12.66
销售净利率_TTM(%)14.7415.9113.638.968.96
销售毛利率(%)33.74--33.94--32.36
销售毛利率_TTM(%)34.3733.9433.9429.6829.68
销售成本率(%)66.26--66.06--67.64
销售期间费用率(%)16.48--17.62--17.51
销售期间费用率_TTM(%)17.05--17.62----
净利润/营业总收入(%)15.0917.7213.63--12.66
净利润/营业总收入_TTM(%)14.7415.9113.638.968.96
营业利润/营业总收入(%)17.4620.5716.0416.1115.00
营业利润/营业总收入_TTM(%)17.1618.5816.0414.9611.19
息税前利润/营业总收入(%)18.8320.5917.470.0016.79
息税前利润/营业总收入_TTM(%)18.7220.1117.4712.3112.31
营业总成本/营业总收入(%)82.83--83.87--85.32
营业总成本/营业总收入_TTM(%)82.8283.8783.8787.7287.72
销售费用/营业总收入(%)5.05--4.87--4.46
销售费用/营业总收入_TTM(%)5.114.874.874.974.97
管理费用/营业总收入(%)6.68--7.57--7.87
管理费用/营业总收入_TTM(%)6.997.577.577.667.66
财务费用/营业总收入(%)1.37--1.78--1.73
财务费用/营业总收入_TTM(%)1.581.781.781.401.40
资产减值损失/营业总收入(%)0.07--0.30--0.46
资产减值损失/营业总收入_TTM(%)0.120.300.301.821.82
归属母公司净利润(元)78595087.06(元)42756900.00(元)111156971.26(元)74609900.00(元)44784131.09(元)
扣除非经常性损益后的净利润(元)75767600.00(元)--107487400.00(元)----
息税前利润(元)97108243.48(元)49697900.00(元)135339225.21(元)0.00(元)55136100.63(元)
息税折旧摊销前利润(元)97108243.48(元)49697900.00(元)176926302.31(元)0.00(元)75091104.07(元)
营业利润率(%)17.4620.5716.0416.1115.00
成本费用利润率(%)22.00--19.91--18.24
三、偿债能力----------
流动比率1.63--1.58--1.66
速动比率0.99--1.09--1.09
超速动比率0.64--0.88--0.86
产权比率(%)70.20--69.10--58.38
归属母公司股东的权益/负债合计(%)141.39--143.39--169.02
归属母公司股东的权益/带息债务(%)300.84--293.01--323.27
有形净值债务率(%)76.00--74.81--63.49
有形净值/带息债务(%)279.95--273.16--301.26
有形净值/净债务(%)400.67--487.69--509.92
息税折旧摊销前利润/负债合计0.16--0.33--0.18
经营活动产生现金流量净额/负债合计0.04--0.20--0.19
经营活动产生现金流量净额/带息债务0.08--0.42--0.36
经营活动产生现金流量净额/流动负债0.05--0.28--0.26
经营活动产生现金流量净额/净债务0.07--0.59--0.53
利息保障倍数(倍)13.77--11.79--8.89
长期负债与营运资金比率0.56--0.63--0.54
现金流动负债比0.05--0.28--0.26
四、成长能力----------
基本每股收益同比增长(%)69.23(元)--77.78(元)----
稀释每股收益同比增长(%)69.23(元)--77.78(元)----
营业收入同比增长(%)57.0482.2720.1417.22--
营业利润同比增长(%)82.76409.5272.3274.53--
利润总额同比增长(%)84.02416.6975.95----
净利润同比增长(%)87.20452.4482.83----
归属母公司股东的净利润同比增长(%)75.50347.8773.4569.12--
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长(%)----86.81----
过去五年同期归属母公司净利润平均增幅(%)----26.59----
经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-72.43-76.3517.30----
每股经营活动产生的现金流量净额同比增长(%)-72.43(元)-76.35(元)17.30(元)----
净资产收益率(摊薄)同比增长(%)45.24--48.27----
净资产同比增长(%)20.74--16.99----
总资产同比增长(%)28.99--17.94----
每股净资产相对年初增长率(%)10.51(元)--16.66(元)--6.77(元)
归属母公司股东的权益相对年初增长率(%)10.27--16.99--6.85
资产总计相对年初增长率(%)10.792.4017.947.221.31
可持续增长率(%)10.175.5916.15--6.36
五、营运能力----------
营业周期(天/次)198.110.00207.240.00217.32
存货周转率(次)1.44--3.04--1.40
存货周转天数(天/次)124.70--118.31--128.87
应收帐款周转率(次)2.451.074.053.332.04
应收帐款周转天数(天/次)73.41--88.93--88.45
应付帐款周转率(次)2.67--5.10--2.28
应付帐款周转天数(天/次)67.53--70.52--79.01
流动资产周转率(次)0.77--1.37--0.64
固定资产周转率(次)0.95--1.67--0.72
股东权益周转率(次)0.64--1.09--0.49
总资产周转率(次)0.370.180.640.450.29
六、现金状况----------
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)93.98--98.57--109.55
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入_TTM(%)92.3698.5798.57106.08106.08
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%)4.211.2114.04--23.99
经营活动产生的现金流量净额/营业收入_TTM(%)5.3711.2414.0414.3814.38
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%)24.531.2187.02--163.42
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益_TTM(%)31.27--87.02117.03117.03
资本支出/折旧和摊销----2.91--2.53
现金及现金等价物净增加额(元)-33866883.33(元)--15236429.05(元)---5475675.56(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)21729515.55(元)2920800.00(元)108770430.50(元)--78801843.05(元)
销售商品提供劳务收到的现金(元)484674556.80(元)--763808579.94(元)--359777639.73(元)
自由现金流量(元)-62394035.00(元)305639301.50(元)46857714.34(元)266651726.13(元)35840331.89(元)
净利润现金含量(%)27.926.83102.99--189.55
营业收入现金含量(%)93.98--98.57--109.55
总资产现金回收率(%)1.580.229.01--7.07
七、分红能力----------
每股现金及现金等价物余额(元/股)0.20(元)--0.29(元)--0.23(元)
每股股利(元/股)----------
股利保障倍数(倍)----------
现金股利保障倍数(倍)----------
股利支付率(%)----------
留存盈余比率(%)100.00100.00100.00100.00100.00
八、资本结构----------
资产负债率(%)41.25--40.86--36.86
流动资产/总资产(%)49.67--47.32--45.17
非流动资产/总资产(%)50.33--52.68--54.83
固定资产比率(%)37.75--41.66--47.17
无形资产比率(%)2.27--2.61--3.14
长期借款/总资产(%)0.08--0.09--0.07
应付债券/总资产(%)----------
归属母公司股东的权益/全部投入资本(%)74.63--74.04--75.60
带息债务/全部投入资本(%)24.810.0025.270.0023.38
流动负债/负债合计(%)73.76--73.29--73.67
非流动负债/负债合计(%)26.24--26.71--26.33
股东权益比率(%)58.7560.9559.1462.1063.14
权益乘数(%)1.701.641.691.611.58
营运资金(元)278473199.63(元)0.00(元)226802757.65(元)0.00(元)202067577.84(元)
长期负债/股东权益合计0.18--0.18--0.15
长期资产适合率1.84--1.68--1.54
九、收益质量----------
经营活动净收益/利润总额(%)98.36485.78100.92--98.54
经营活动净收益/利润总额_TTM(%)100.22142.72100.92112.55112.55
对联营合营公司投资收益/利润总额(%)----0.00--0.07
对联营合营公司投资收益/利润总额_TTM(%)0.000.000.00-0.25-0.25
价值变动净收益/利润总额(%)0.020.000.01--0.07
价值变动净收益/利润总额_TTM(%)0.000.010.017.387.38
营业外收支净额/利润总额(%)0.010.00-0.38---0.68
营业外收支净额/利润总额_TTM(%)-0.08-0.29-0.38-2.50-2.50
所得税/利润总额(%)13.58--14.73--15.05
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%)97.36--101.77----
十、杜邦分析----------
权益乘数_杜邦分析(%)1.71--1.70--1.65
归属母公司股东的净利润/净利润(%)100.9999.95105.25--107.72
净利润/营业总收入(%)15.0917.7213.63--12.66
净利润/利润总额(%)86.4286.0885.27--84.95
利润总额/息税前利润(%)92.74100.0091.52--88.76
息税前利润/营业总收入(%)18.8320.5917.470.0016.79
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